Opozorilo vlagateljem
NACIONALNA FINANČNA DRUŽBA za upravljanje investicijskih skladov, d. o. o., Ljubljana, Trdinova 4 (v nadaljevanju NFD DZU), upravlja Krovni sklad NFD s podskladi: NFD 1, delniški podsklad, NFD Evro/Amerika, delniški podsklad, NFD Azija/Oceanija, delniški podsklad, NFD Novi trgi, delniški podsklad, NFD Energija, delniški podsklad, NFD Finance, delniški podsklad, NFD IT, delniški podskald, NFD Zdravstvo, delniški podsklad, ter NFD Obvezniški, obvezniški podsklad. Poslovanje investicijskih skladov v upravljanju NFD DZU nadzira Agencija za trg vrednostnih papirjev, Poljanski nasip 6, Ljubljana. Prospekt z vključenimi pravili upravljanja Krovnega sklada NFD, dokumente s ključnimi podatki za vlagatelje, zadnje objavljeno revidirano letno in polletno poročilo Krovnega sklada NFD ter ostala periodična poročila lahko vlagatelji dobijo brezplačno v slovenskem jeziku na vseh pooblaščenih vpisnih mestih in na spletni strani www.nfd.si.
Sintetični kazalnik tveganja in donosa razvršča podsklade NFD 1, delniški podsklad, NFD Evro/Amerika, delniški podsklad, NFD Azija/Oceanija, delniški podsklad, NFD Finance, delniški podsklad, NFD IT, delniški podsklad in NFD Zdravstvo, delniški podsklad, v 6. kategorijo, podsklada NFD Novi trgi, delniški podsklad, in NFD Energija, delniški podsklad, v 7. kategorijo in podsklad NFD Obvezniški, obvezniški podsklad, v 3. kategorijo lestvice, prikazano kot zaporedje kategorij v naraščajočem vrstnem redu od 1 do 7, ki predstavljajo ravni tveganja in donosa od najnižjih do najvišjih vrednosti (Uredba Komisije (EU) št. 583/2010).
Najvišji vstopni stroški podsklada NFD Obvezniški, obvezniški podsklad, znašajo 1 % vrednosti investicijskega kupona, medtem ko najvišji vstopni stroški za vse ostale podsklade Krovnega sklada NFD znašajo 3 % vrednosti investicijskega kupona. Najvišji izstopni stroški se obračunajo pri podskladu NFD 1, delniški podsklad, v višini 3 % od vrednosti investicijskega kupona, pri ostalih podskladih NFD DZU ne zaračunava izstopnih stroškov. Vlagateljem podsklada NFD 1, delniški podsklad, ki so investicijske kupone pridobili ob preoblikovanju investicijske družbe v vzajemni sklad, je ob morebitnem izplačilu investicijskih kuponov v skladu z določbami 238. člena ZISDU-1 NFD DZU dolžna zaračunati izstopno provizijo, ki znaša prvo leto po preoblikovanju 20 % in drugo leto 10 % od vrednosti investicijskega kupona. Pri Varčevalnem načrtu NFD vstopni stroški prvo leto znašajo največ 6 %, drugo leto največ 3 % od vrednosti investicijskega kupona, od tretjega leta naprej vstopnih stroškov NFD DZU ne zaračunava. Navedeni stroški zmanjšujejo prikazano donosnost. Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti.
